이전에는 AI툴 공부를 하려고 글작성을 대충 AI를 이용해서 기업분석과 글을 작성했는데 AI툴공부가 끝난 지금은 직접 글을 쓰기로 했다.
뭐 이사이트도 AI에대해서 공부하려고 만든 사이트이긴 하지만 이왕 만든거 내 일기장 그리고 매매일지를 위해서 다시 글을 쓴다.
이전글을 보니 2026년 7월? 시장의 큰 하락폭이 발생하였을때 글을 작성한 뒤로 트레이딩을 하느라 이 사이트에 글을 쓰지 못한 부분도있다.
그당시 SK하이닉스,삼성전자 인버스 그리고 필라델피아 반도체 지수에 숏베팅을 걸어두고 남은현금은 분할로 종목을 헷지용으로 매수를 하고 있었다.
7월 하락폭을 다 수익실현하고 1차매수한 자금들은 반등이 나올때 매도를 진행하였고, 다시금 하락이 진행되고 있고 지금 시장은 아주 중요한 위치이기 때문에 그리고 기회가 발생할 수 있을 것 같아서 운이 좋게 이 블로그 글을 본 투자자가 있다면 당신은 행운아 일 것이다 🙂
자 지금 2026년 10월 30일 금요일이고, 최근 한국증시는 반등 이후 다시금 하락폭이 진행된 상태로 약간의 반등이 나오고 다시금 하락이 발생되었다.
근본적인 이유는 구글 및 아마존 빅테크들의 실적발표가 크다고 생각하지만 이건 다 헛소리다. 이미 차트를 공부한 사람들은 이 하락추세속 반등이 불트랩이란걸 알고 있었을 것이고, 그 반등에 물량을 많이 쳐냈을 것이다.
개인 네이버블로그 비공개글로 작전을 세웠었고, 매집하는 도중에 반등이 나와서 무리하게 진행된 추가매수한 자금을 전체 매도하였다.
코스피지수 4,000포인트까지 기다리고 있었고, 추세속 반등이 나오지 않았다면 원활하게 진행되고 개인투자자들의 고통도 적었을 것이다.
저 반등하나로 많은 투자자들이 다시금 유입이 되었고, 역시나 페이크였다.
그리고 시장이 코스피 4,000지수까지 빠진다는데 왜 그때 안사고 지금 부터 매수하냐는 지인들이 있다.
시장의 반등은 언제든 일어날 수 있고, 지금 내가 세운 가설은 약 2가지이다.
시나리오1
현재 한국 코스피 지수 기준으로 ATH-35~40% 진행중이다.
하지만 미국은 나스닥 기준 -7%가 진행중이다.
나스닥이 계속 빠지면서 코스피가 반등이 나오는 시나리오이다.
우선 코스피가 현재 지지된 위치 (최근 저점가격) 에서 추가로 하락이 나오지 않은 상태로 미국증시가 하락하는 것이다.
가장 이상적인 그림으로 만일 이 시나리오가 실행된다면 한국증시의 역배열에서 기고있는 기업들을 매수하면 된다.
하지만 미국은 하락이 진행될 것이므로 미국 포트는 주식비중을 최대한 줄이고, 현금단기채로 배당을 받으면서 시간을 보낸다
이 시나리오에서 가장 중요한점은 한국증시가 더이상빠지지 않는다고 포트의 비중을 삼성전자와 SK하이닉스로 가져가는 우를 범하지 말아야한다.
삼성전자,SK하이닉스 = 필라델피아 반도체지수와 동일하다고 생각해야한다.
즉 매수해야되는건 역배열인 상태로 좋은 가치 현금을 잘 버는 기업들위주로 서치해서 분할로 매수해야한다.
물론 포트에 메모리반도체 비중은 들고가야하지만 현재 위치에서 큰 비중을 담아선 안된다.
시나리오2
가장 극단적인 시나리오이다. 나스닥차트를 보면 x표시된 부분이 있다.
10월6일 돌파가 실패하였고,매매 계획중 위 박스권은 매수포인트로 정하지 않는다.
시나리오2의 핵심은 코스피 4,000포인트 / 나스닥 20,000포인트를 목표로 잡고 분할로 좋은 기업들 그리고 대표 ETF를 매수하는 전략이다.
내 경험상 목표를 극단적으로 잡으면 그 극단포인트까지 오지 않지만 중간중간에 추세반등이 나올때 매수를 하지 않고, 목표 포인트까지 하락할때마다 매수를 진행하면 추세가 바뀔때 어느정도 최대의 평단가로 그 상승을 시작할 수 있다.
유입 투자자분들이 많이 생겼고, 유튜버들의 조회수 그리고 구독자수가 늘어나는 걸 보면 알 수 있다.
하지만 내가 생각하고 와 이분은 정말 인사이트가 훌륭하다 라고 생각하는 유튜버들은 많지 않다.
대다수 유튜버들은 시장이 오를때 긍정적인 이야기를 많이한다. 그리고 시장이 하락하면 인정하지못한다.
예를 들면 “삼성전자 매출을 보십쇼 SK하이닉스 매출을 보십쇼 29년까지 완판이 되었는데 주가가 이게 뭡니까?”
이미 하락이 나오고 계좌가 박살난 상태인데 그 이야기를 해서 뭐하나?
“차트상 추세가 꺽이는 모습 그리고 탈출할기회 수익실현할 기회는 여러번 주었고, 이때 비중을 줄이거나 수익실현을 했어야 합니다.” 라고 이야기하는 유튜버들은 욕을 먹었다.
나는 이런 커뮤니티들의 투자자들의 상황을 보고 그 반대로 매매를 한다.
그래서 하이닉스도 300만원에서 숏베팅이 들어갈 수 있었다.
내경험상 유튜버들의 말들은 도움이 많이 되지않고, 투자의 혼돈만 일으키게 되더라
지금은 시나리오1,2 방향이 정해진 부분이 없다. 그만큼 시계열을 길게 두고 투자해야한다.
그리고 항상 말하지만 블랙스완은 존재하고 늘 예상치 못한 하락을 대비해서 현금을 보유해야한다.
